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NH투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "투자의 눈을 하반기로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2020년 철강 판매량은 전년대비 8.0% 감소한 1,962만톤으로 전망하며, (연결)영업이익 추정치를 기존보다 45.2% 내린 623억으로 하향. 코로나19의 영향은 2분기에 가장 클 것이고, 현대？기아차의 일시적인 생산 중단과글로벌 철강수요 위축에 따른 판매량 감소 불가피할 것으로 예상. 경제활동 재개에 속도가 붙고, 재고 감소가 뚜렷해지면 PBR 0.2배에 불과한 주가는 하반기 기대감으로 반등할 수 있을 것으로 전망. "라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2020년 1분기 (잠정)연결실적으로 매출액 4조6,680억원(-8.0% y-y), 영업이익 -297억원(적자전환 y-y), 지배주주순이익 -1,154억원(적자전환 y-y) 공시. 분기별(연결)영업이익은 2분기 -689억원(적자전환 y-y), 3분기 392억원(+15.0% y-y), 4분기 1,216억원(흑자전환 y-y)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 58,000원까지 높아졌다가 2020년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY (유지)
- 2019.10.15 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.24 목표가 28,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
