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교보증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "해외 충당금 반영 불구, 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "① 매크로 위기 상황에 보인 압도적인 신규 수주(1Q20 현재 9.9조원, 국내 3.8조원, 해외 6.0조원) 에 따른 누적 수주잔고(62.0조원, YoY +10.5%) 증가, ② 사우디？이라크？카타르 등 신규수주 파이프라인 견조, ③ 2조원대 후반의 순현금 보유로 높은 재무 안정성 및 향후 개발사업 여력 확대 등 코로나 위기 이후 실적 성장이 기대되는 상황."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1Q20 매출액 4.1조원(YoY +4.7%), 영업이익 1,650억원(YoY -19.6%), 베네수엘라 매출 채권 충당금 반영 불구, 당사 추정치 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 72,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.16 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
