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SK증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "1Q20 추정치 in-line. 그러나, 더 중요한 것은…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "광고부문 성장률이 예상보다 저조했으나, 이커머스 거래액의 구조적 증가로 비즈니스플랫폼 +12%(y-y) 성장, 네이버페이와 클라우드의 약진으로 IT플랫폼 +49.4%(y-y) 성장. 향후에는 신규 ‘스마트채널’의 런칭, ‘라이브 커머스’와 ‘브랜드 스토어’ 저변 확대 방향성에 주목해야 함."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q20 영업수익 1.7 조원(+14.6% y-y), 영업이익 2,215 억원(+7.4% y-y, OPM 12.8%)을 기록하며 당사 추정치에 부합. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
