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KTB투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "무난한 실적. 비은행기여도에 프리미엄 부여 타당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "코로나영향 본격화되어 2분기 이후 성과 불확실성 증대되었다고 제시. 선제적 충당금 반영을 감안해도 대규모 충당금 증가 가능성은 낮다고 판단. 연간 이익방어의 관건은 은행 이자이익 감소를 상쇄할 비은행 이자, 수수료이익의 규모. 카드 이자이익과 비은행계열사 수수료 양호한 신한지주 업종 내 프리미엄 부여 필요."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "순이익 9,324억원, 추정 8.9% 상회(+765억원). 기타비이자손익이 추정을 1,100억원하회했으나 핵심이익은 1,260억원 상회하며 상쇄. 충당금도 예상에 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.06 목표가 57,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.08 목표가 37,900 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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