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KTB투자증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "호실적의 배경은 양호한 기타비이자손익과 추정하회한 충당금 전입액"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "어려운 환경에서도 특히 증권부문 기타비이자손익 양호했던 점 긍정적. 충당금전입액 945억원, CCR 13bp에 불과하여 연간 예상치 25bp 대비 다소 낮음. 실제 연체나 부도, 신용이벤트가 발생해야 전입 늘어나므로, 선제적 추가전입 감안해도 급증 가능성은 낮을 듯. 은행 성장 양호, NIM 하락 2bp에 그쳤으나 그룹 NIM -6bp. 건전성지표는 안정적으로 유지되고 있으나, 선제적 충당금 전입 규모 점검 필요."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "순이익 6,570억원으로 추정치와 컨센서스 크게 상회. 시장 급변에도 환율상승에 따른 외화환산손 1,090억원 외에는 기타비이자손익 양호했고 그룹 충당금전입 945억원에 불과."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.08 목표가 33,300 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
