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미래에셋대우에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 "1분기는 내화물 사업이 살렸다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 포스코케미칼(003670)에 대해 " 1분기 실적은 라임케미칼 사업 수익성 악화로 부진했는데 그나마 내화물 사업 수익성 개선으로 선방"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "1분기 매출액은 전분기비 소폭(+0.2%) 증가했으나, 영업이익은 160억원으로 전분기비31.3% 감소하며 부진한 실적 기록"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 중장기 성장성을 반영하여 높은 밸류에이션에 거래 중이기 때문에 올해부터는본격적으로 증설에 따른 실적 증가가 가시적으로 나타나야 할 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 72,500원까지 높아졌다가 2019년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.04.23 목표가 62,000 투자의견 TRADING BUY
- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 TRADING BUY
- 2019.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.02 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.23 목표가 62,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
- 2020.04.24 목표가 60,000 투자의견 OUTPEFORM(DOWNGRADE) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
