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SK증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "A/S 라는 보루, 가시성이 높은 실적 회복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "완성차그룹을 포함한 주요 고객사의 생산감소. A/S 부문의 높고 안정적인 수익성은 동사의 지속적인 투자를 가능케함과 동시에 어려운 업황 속에서 경쟁사와 차별화를 가지게 하는 요인. 물량 감소에도 불구, 신규 차종에 동사의 ADAS 탑재율이 높아지고 있다는 점, 수요감소와 생산중단이라는 불확실성이 해소될 시점부터는 기투자된 전동화 및 핵심부품 매출이 본격화될 수 있다는 점은 실적개선의 가시성을 높이는 요인."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 1 분기 실적은 매출액 7 조 8,469 억(YoY -10.2%), 영업이익 4,218억원(YoY-14.6%, OPM 5.4%), 당기순이익 4,480 억원(YoY -7.8%, NIM 5.7%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.04.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.11 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.10 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
