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현대차증권에서 10일 한화솔루션(009830)에 대해 "불확실성을 감안해도 너무 싸다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "코로나19로 인한 불확실성으로 실적 전망치 하향조정. 태양광 사업은 주요 시장인 미국과 유럽 설치 활동이 어려워 2분 부진할 전망이나, 이는 일시적 요인. 기초소재 부문 실적은 코로나19 영향에도 Naphtha 급락 및 적자 폴리실리콘 사업 중단으로 전년비 소폭 개선 될 전망. 분기별로는 2Q20에 저가 원재료 효과 강화 될 것. 태양광 부문 실적 성장을 감안하면, 다양한 불확실성을 감안해도 과도한 저평가로 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1Q20 실적은 매출액 2.6조원(+16.0% yoy, +5.8% qoq), 영업이익 883억원(-10.2% yoy,+194.3% qoq) 기록하여 컨센서스 수준 실적 기록 할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 31,000원까지 높아졌다가 2019년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.10 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2019.12.16 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 26,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.01 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
- 2020.03.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
