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KB증권에서 26일 SKC(011790)에 대해 "일보 후퇴, 그리고 이보 전진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "유럽 자동차공장 가동중단으로 자동차배터리 출하량이 일부 감소할 것으로 판단. PG의 경우 손소독제 사용증가에 따른 수요확대가 일부 예상. 인더스트리 소재의 경우 원료 (PTA/MEG) 가격 하락으로 인해 하반기 수익성은 더욱 확대될 전망. 현 주가 기준 PBR은 0.76배로서 고성장이 예상되는 2차전지용 동박사업을 보유한 기업의 PBR로는 지나친 저평가 국면임. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 6,624억원 (+9.7% YoY), 393억원 (+8.5% YoY)으로 전년동기대비 증가하지만, 컨센서스 (Fnguide 3/23 영업이익 457억원)는 하회할 것으로 판단."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2019.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.26 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.03.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
