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유안타증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 "주가 복원 신호는 국제유가 복원부터...."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "두바이 원유가격 49$, 싱가폴 정제마진 2.8$, 도입원유 OSP 0.9$, PX 스프레드 253$, 재고손실 3,450억원등이다. 분기별로는 1 ~ 2분기 Crash 이후 하반기에 점진적인 회복이 진행될 것으로 보고 있음. 국제유가 분기별 가정은 ‘1분기 52$, 2분기 40$, 3분기 55$, 4분기 50$’ 등. 2020년 3월 무너진 러시아와 사우디의 원유 생산 공조체제가 하반기에 복원된다는 전제."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2020년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 4.8조원, 영업손실 △4,541억원, 지배주주 순손실 △4,785억원’. 2020년 예상 실적은 ‘매출액 19.7조원, 영업이익 143억원, 지배주주 순이익 △1,115억원’. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 115,000원까지 높아졌다가 2020년3월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 93,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.03.20 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.23 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2019.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.20 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
