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대신증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 " 4Q19 실적: 영업이익 당사 예상치 하회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "실적이 컨센서스를 하회한 주요 배경으로 FILA USA 법인의 실적 부진이 크게 작용한 것으로 파악. 지난해 말 부터 USA 법인 실적 둔화로 2019년 4분기 동 법인의 영업이익 감소폭이 yoy 40~50% 내외가 될 것이라는 우려가 꾸준히 제기되었으나 실제 이익 감소폭은 50%를 상회한 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매출액은 yoy +4% 증가한 7,895억원, 영업이익은 yoy +2% 증가한 844억원 기록. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스와 당사 추정치(영업이익 당사 추정치 948 억원)를 하회하는 아쉬운 실적 기록."라고 밝혔다.
한편 "1분기 실적은 COVID-19 영향 일부 받을 것, 하반기 USA 법인 실적 회복이 주가 방향 결정."라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.17 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2020.01.08 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.23 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 96,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.17 목표가 82,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
