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한화투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "또 한 번의 레벨업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2019 년 4 분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합한 것으로 파악됩니다. 2020 년에는 기 수주 물량을 바탕으로 순이익 개선이 지속되는 가운데 풍부한 수주 파이프라인을 바탕으로 또 한 번의 수주잔고 레벨업이 기대됩니다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "삼성엔지니어링의 2019년 4분기 연결기준 매출액은 1.7조 원, 영업이익은 917억 원으로 전년동기대비 각각 5.5%, 62.3%의 성장률을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "2020년 매출과 영업이익은 1) ‘19년의 일시적인 수주 공백과 2)비화공 부문에서의 일회성 이익, 3) 태국 타이오일 및 바레인 밥코의지분법 인식 등의 영향으로 YoY 성장폭이 크지 않겠으나 순이익 개선은 안정적으로 이루어질 전망이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.01.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.01.02 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권
- 2019.12.23 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.12.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
