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현대차증권에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 사업, 수익성마저 개선된다면?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "베터리 사업 2019년 ESS충당금 및 EV용 배터리 비경상 비용 700억원 감안 시 1회성 비용은 4,000억원 수준. 1회성 비용만 완화 되더라도 2020년 실적 대폭 개선. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2020년 배터리 사업 매출액 15조원으로 성장. 특 히 중대형 전지 매출액 10조원으로 CATL 능가."라고 밝혔다.
한편 "국낸 ESS관련 비용 및 폴란드 공장 수율 정상화 지연 등올 개선되는 사업환경과 매출 고성장이 부각되지 못하고 있는 상황. 오히려 수익성 개선이 확인되는 시점에서 Peer대비 과도한 디스카운트 부각될 수 있음을 감안한 역발상적 접근 필요한 시점이라고 판단. 2차전지 사업 재평가 원년이 될것. 화학업종 Top pick 유지. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 530,000원까지 높아졌다가 2019년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.01.02 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.12.09 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.10.23 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.10.08 목표가 390,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.02 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.12.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.12.05 목표가 421,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
