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케이프투자증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "안정적인 성장만큼은 돋보인다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- SK머티리얼즈 3Q19 실적은 시장 전망치에 부합. 특수가스는 가격 인하에도 전분기 대비 NAND 중심의 수요증가로 +10% 이상의 물량 증가를 기록. 3Q19 특수가스 매출액은 +9.6% QoQ 증가.- SK트리켐은 이월된 물량 반영, 신규 제품 확대되며 매출액 +22% QoQ 증가한 것으로 추정- NAND는 상반기 대비 가동률이 상승되고 있으나, DRAM까지 종합한다면 본격적인 메모리 생산 확대 추세로 판단하기는 이른 상황"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "- 2019년 반도체 신규 CAPA 투자가 없었다는 점에서 2020년 소재주의 물량 증가도 크지 않을 전망. 하지만반도체 업황 개선에 따른 가동률 회복과 NAND 신규 CAPA 투자 집행이 예상되어, 2020년 특수가스 매출액은 +8.6% YoY 성장을 지속할 것으로 전망.- SK에어가스는 고객사의 Fab 램프업과 신규 Fab 완공으로 인한 물량 확대가 예상. SK트리켐은 캡티브 고객중심 물량 확대와 더불어 적용 제품 확대로 2020F +39.9% YoY 매출액 성장 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
