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NH투자증권에서 23일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기, 연결 자회사의 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이민령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 연결기준 순매출 5,299억원(118% y-y), 영업이익 220억원(10% yy)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치를 하회하는 실적 추정: 3분기 홈쇼핑은 취급고 9,033억원(3% y-y), 영업이익 262억원(5% y-y)으로 무난한 실적 전망. 계절가전의 매출이 부진했으나, 추석상품의 매출호조 등으로 만회. 하지만 연결자회사의 실적은 대체적으로 기대 이하일 것. 현대렌탈의 경우 매출은 고성장 중이나, 아직 사업 초기라 적자폭은 전년 및 전분기 대비 큰 개선이 어려울 것. "라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 현재는 10월 창립 18주년 행사 편성의 반응이 좋아 취급고가 의미있게 성장하고 있는 것으로 파악됨. 연결 자회사인 현대렌탈, 현대엘앤씨, Australian Shopping Network 등의 신사업도 지금은 사업초기라 적자 상태이지만, 중장기적으로는 기업가치에 기여할 것으로 기대함. 현재 주가(10/22) 86,600원은 12M Fwd PER 7.1배, EV/EBITDA 2.9배에 불과한 저평가 상황이라 투자의견 Buy 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.04 목표가 128,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.01 목표가 159,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.14 목표가 133,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
