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미래에셋대우에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 "예상치에 부합하는 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "-3Q19 Review: 화성/생석회 사업 이익 증가로 전분기비 실적 개선3분기 연결기준 매출액 3,720억원(+7.4% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 280억원(-15.4% YoY, +67.1% QoQ) 기록. 예상치에 부합하는 실적으로 판단- 음극재 및 양극재 증설은 순조롭게 진행 중 - 침상코크스 가격 하락세 지속 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "침상코크스 가격 추가하락을 반영하여 목표주가를 기존 72,500원에서 60,000원으로 하향 조정함. 지난 2년과는 달리 향후 실적은 침상코크스가 아닌 양극재 및 음극재 증설에 따른 양적인 실적 증가가 클 것으로 예상되고, 주요 원재료인 황산코발트 및 황산니켈 가격 상승으로 양극재 가격도 상승할 것으로 예상되기 때문에 투자의견은 매수를 유지함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.02 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.24 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.29 목표가 72,500 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.07 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
