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유안타증권에서 10일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "코스피 이전상장 이벤트를 활용한 저가매수 권고 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "연결실적은 매출액 1,546억원(-2% YoY), 영업이익 181억원(-1% YoY), 당기순이익(지배주주) 81억원(-17% YoY) 추정. 부문별 예상 연결 영업이익은 방송 52억원, 영화 130억원(상영관 146억원, 투자/배급 -16억원)"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "코스피 이전상장 이벤트를 활용한 저가매수 권고 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 5.8만원 → 4.9만원으로 하향 조정. 목표주가 하향은 2020E 방송부문 세후 영업이익 추정치 하향조정(기존 262억원 → 215억원)과 방송부문에 대한 할인율폭 확대조정(기존 30% → 40%)에 기인. - 2020년에는JTBC콘텐트허브가 드라마 18편 중의 일부에 대한 IP 공동투자에 나서면서 제이콘텐트리 본사의 자금부담을 완화시킬 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 110,000원까지 높아졌다가 2019년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2019.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.04 목표가 65,000 투자의견 BUY (M)
- 2019.01.07 목표가 110,000 투자의견 STRONG BUY (M)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 49,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.07 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.02 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.09.10 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
