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유진투자증권에서 20일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "성장에 대한 기대감 회복 되는 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "-3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,502억원, 291억원으로 전년동기대비 65%, 45% 증가할 것으로 추정된다: 이익증가의 원인은 1) 미국향 트룩시마 매출 본격화 2) 램시마(인플렉트라)의 가격 하락세 완화에 따른 변동대가 발생 축소 때문인 것으로 추정된다. -유럽의 램시마SC 판매, 미국의 트룩시마와 허쥬마의 판매 본격화, 미국 인플렉트라(램시마)의 사보험 채널 판매확대 등으로 내년 동사의 성장세는 가팔라질 것으로 예상된다. 램시마SC에 대한 허가는 예정대로 올 4분기에 완료될 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "바이오시밀러와 하나의 바이오베터인 램시마, 트룩시마, 허쥬마, 램시마SC가 투자자들의 눈 높이에 부합하는 성장을 시현할 것이기 때문이다. 셀트리온헬스케어에 대해 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 10만원에서 8만원으로 하향한다. 하향의 이유는 바이오 업체들의 밸류에이션 하락으로 목표주가와 현재주가의 괴리율이 과도하게 확대되었기 때문이다. 내년부터 본격적인 재성장모드로 진입한다는 기존의 시각은 변함이 없다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 130,000원까지 높아졌다가 2019년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.08.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
