하이투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 체질변화에 대한 기다림 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 2Q19 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5조5,153억원(+23.8% YoY), 1,753억원(-5.0% YoY)을 시현했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "CJ대한통운 영업실적 제외 시 각각3조1,864억원(+34.6% YoY), 1,054억원(-19.7% YoY)이며, 가공매출 성장 및 쉬완스 인수효과에 따른 외형성장에도 불구, 식품및생물자원 이익하락으로 시장기대치를 하회했다."라고 밝혔다.
한편 "진천공장가동, 쉬완스 인수 효과 등 2019년은 가공식품 중심의 본격적인 국내외 사업확대가 이루어지는 시기로, 신성장동력 마련에 따른 중장기적 측면의 영업실적 및 밸류에이션 매력은 확대 가능성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 460,000원까지 높아졌다가 2019년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
379,000
460,000
320,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190809
BUY(유지)
370,000
20190711
BUY(상향)
400,000
20190410
BUY(유지)
460,000
20190215
BUY (MAINTAIN)
460,000
20190109
BUY (MAINTAIN)
460,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190809
한국투자증권
BUY(유지)
350,000
20190809
하나금융투자
BUY
370,000
20190809
하이투자증권
BUY(유지)
370,000
20190809
키움증권
BUY(유지)
360,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
