NH투자증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "정유가 부진해도 실적변동성 축소 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 "- GS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5,081억원(1% y-y), 4,878억원(-11% y-y)으로 시장 컨센서스 충족- GS칼텍스 정제마진 개선에 따른 영업이익 회복(3,020억원, -53% y-y), GS리테일 성수기 효과 및 수익성 개선 지속(933억원, 20% y-y) 등으로 3분기 영업이익 5,246억원(-24% y-y) 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "GS칼텍스 정유부문 부진한 가운데 2분기 실적 시장 컨센서스 수준. 석유화학사업 확대, 민자발전계열사 신규발전소 가동으로 지주회사 GS의 안정적 실적 성장 기대. 현재주가는 NAV(순자산가치) 대비 47% 할인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 82,000원까지 높아졌다가 2018년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
67,333
80,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190809
BUY(유지)
62,000
20190716
BUY(유지)
73,000
20181109
BUY(유지)
73,000
20180810
BUY(유지)
82,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190809
NH투자증권
BUY(유지)
62,000
20190809
KB증권
BUY(유지)
65,000
20190809
현대차증권
BUY
72,000
20190809
DB금융투자
BUY(유지)
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
