전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 12,450원을 기록하고 있는 대원은 지난 1개월간 33.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원 | 4.0% | -33.8% | -8.4 |
| 이화공영 | 3.7% | 24.4% | 6.5 |
| KCC건설 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 국보디자인 | 1.1% | 8.2% | 7.4 |
| 서한 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 건설 | 0.7% | 3.9% | 5.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -0.39% |
| KCC건설 | 7,370원 ▼60(-0.81%) | 국보디자인 | 15,850원 ▼50(-0.31%) |
| 서한 | 1,650원 ▲10(+0.61%) | 이화공영 | 6,320원 ▼70(-1.10%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 25,435주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 76,898주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 102,299주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 대원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.3%를 보였으며 기관은 1.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.48%, 외국인이 13.21%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
