전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.48% 오른 3,765원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운해태홀딩스 | 3.4% | -12.9% | -3.7 |
| KTB투자증권 | 1.8% | -5.8% | -3.2 |
| 일진홀딩스 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| LS전선아시아 | 1.5% | 1.8% | 1.1 |
| 하이트진로홀딩스 | 0.8% | 2.2% | 2.7 |
| 코스피 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 금융업 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.86% |
| 하이트진로홀딩스 | 7,950원 ▲20(+0.25%) | 크라운해태홀딩스 | 12,200원 ▲200(+1.67%) |
| LS전선아시아 | 6,280원 ▲40(+0.64%) | KTB투자증권 | 3,095원 ▲60(+1.98%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 일진홀딩스 | 크라운해태홀딩스 | KTB투자증권 | LS전선아시아 | 하이트진로홀딩스 | |
| ROE | -3.9 | 2.8 | - | 9.9 | 1.5 |
| PER | - | 12.8 | - | 13.4 | 11.0 |
| PBR | 0.4 | 0.4 | - | 1.3 | 0.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.19%를 보였으며 기관은 11.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
