[ET투자뉴스]GS건설, "Xi 호조와 해외 …" MARKETPERFORM-현대차증권

발행일 : 2019-03-11 11:02 업데이트 : 2019-03-11 11:02

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현대차증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 "Xi 호조와 해외 플랜트의 gap"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "향후 동사 전사 매출액 증가를 위해 필요한 것은 해외 수주 최소 3조원 이상이며 올해 풍부한 해외 수주파이프라인을 보유하여 해외수주 모멘텀이 기대된다. 파이프라인 중 UAE GAP프로젝트 규모 비중이 매우 커, GAP프로젝트 수주여부가 올해 해외수주 방향성의 핵심"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올해 LG화학, GS칼텍스, 롯데케미칼 등 정유/화학사들의 대규모 투자가 예정되어 있어 정유/화학 EPC에 강점을 가지고 있는 동사의 수혜가 기대됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	61,639	77,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190311	MARKETPERFORM	46,000
20181024	BUY	63,000
20180726	BUY	63,000
20180426	매수	50,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190311	현대차증권	MARKETPERFORM	46,000
20190130	흥국증권	BUY(유지)	65,000
20190131	유안타증권	BUY (M)	64,000
20190130	신한금융투자	매수(유지)	58,000