[ET투자뉴스]한진중공업홀_관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.12%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 2,700원을 기록하고 있는 한진중공업홀딩스는 지난 1개월간 17.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업홀딩스	2.2%	-17.3%	-7.8
서연	2.0%	-1.2%	-0.6
KC그린홀딩스	1.8%	-4.3%	-2.4
CS홀딩스	1.6%	-3.9%	-2.4
미원홀딩스	0.8%	-6.9%	-8.5
코스피	0.8%	-6.1%	-7.6
금융업	0.9%	-6.4%	-8.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 금융업업종은 플러스권에서 0.12% 상승하고 있다.

KC그린홀딩스	3,635원 ▼25(-0.68%)	CS홀딩스	61,400원 ▼500(-0.81%)
서연	3,570원 ▼30(-0.83%)	미원홀딩스	33,250원 ▼550(-1.63%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.58%로 업종평균 수준. PBR은 0.2로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진중공업홀딩스	미원홀딩스	KC그린홀딩스	서연	CS홀딩스
ROE	-29.2	7.2	2.5	-3.6	5.1
PER	-	8.3	11.7	-	5.2
PBR	0.2	0.6	0.3	0.1	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,245주를 순매수했고, 외국인은 10주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,494주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 155,020주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 158,514주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.78%를 보였으며 외국인은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.49%로 가장 높았고, 기관이 3.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 3,185원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,185원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,185원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월27일 :(주)한진중공업홀딩스 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com