전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 17일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 3,520원을 기록하고 있는 제주반도체는 지난 1개월간 11.78% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주반도체의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주반도체의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 4.5% | -13.2% | -2.9 |
| 기가레인 | 3.1% | -12.8% | -4.1 |
| 넥스트칩 | 2.9% | 21.5% | 7.3 |
| 제주반도체 | 2.5% | -11.8% | -4.7 |
| 루멘스 | 2.2% | -11.4% | -5.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -5.1% | -3.4 |
| 반도체 | 1.6% | -9.2% | -5.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.93% |
| 넥스트칩 | 8,380원 ▲150(+1.82%) | 기가레인 | 1,985원 ▼25(-1.24%) |
| 코디엠 | 769원 ▼23(-2.90%) | 루멘스 | 2,170원 ▼15(-0.69%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제주반도체 | 넥스트칩 | 코디엠 | 루멘스 | 기가레인 | |
| ROE | 8.5 | -27.2 | -0.2 | 0.6 | 6.3 |
| PER | 13.2 | - | - | 89.1 | 18.0 |
| PBR | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 22,589주, 2,242주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 83,382주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,098,445주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,181,827주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 제주반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.82%를 보였으며 기관은 7.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.54%로 가장 높았고, 외국인이 8.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
