[ET투자뉴스]대우건설, "LNG 액화플랜트와…" 매수-BNK투자증권

발행일 : 2018-12-06 14:17 업데이트 : 2018-12-06 14:17

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BNK투자증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "LNG 액화플랜트와 함께 역대급 저평가 상태 탈피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "이런 상황에서 대우건설이 EPC 업체로 도약할 기회를 잡았다. 나이지리아 NLNG Train 7 프로젝트에 카르텔 멤버들인 이탈리아 사이펨 및 일본 치요다와 동등한 자격으로 FEED(기본설계)+EPC 입찰에 참여하게 된 것이다. 현재 공동으로 FEED를 수행중이며 내년 상반기에 EPC 입찰 결과가 발표될 예정이다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "해외 현장 중 가장 부담이 컸던 모로코 사피 발전소(2조원 규모)는 이번 12월에 1호기(나머지 2호기는 이미 승인) 상업운전 승인으로 종료될 예정이다.주택부문은 분양물량이 줄었지만 자체주택 비중 확대로 절대 이익수준은 유지될 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "금년과 내년 예상 PER은 각각 5.6배, 4.4배이다. 다시 보기 힘든 역대급 저평가 상황이다. 이제 본격적으로 신뢰 회복이 시작된 만큼 주가 재평가도 빨라질 것이다. 매수 의견 및 목표주가 8,300원을 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 10,000원까지 높아졌다가 2018년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	7,047	8,300	5,900

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181206	매수	8,300
20181031	매수	7,000
20180831	매수	7,000
20180228	매수(유지)	7,000
20171106	매수(유지)	10,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181206	BNK투자증권	매수	8,300
20181205	DB금융투자	BUY	7,500
20181126	미래에셋대우	매수	7,900
20181126	KTB투자증권	BUY	7,300