흥국증권에서 4일 GS(078930)에 대해 "간단하게 보면 GS도 쉬워진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 "3Q18 연결(에너지/EPS/E&R/리테일) 및 지분법(칼텍스/홈쇼핑)이익이 모두개선되었다. 특히, GS 칼텍스의 개선세가 두드러졌다. 고도화설비 정상가동과 PX 강세에 정유/화학부문 이익이 동반 개선되었기 때문이다. 윤활기유는 아쉬웠지만 일부 반등할 것으로 기대된다. SMP 반등과 파르나스호텔실적개선에 발전/리테일 부문 실적 또한 호조를 보였다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "정유사들의 4분기 감익은 불가피. 2019년을 기대 : 4분기에는 유가/정제마진 하락으로 감익이 불가피하다. Peer 정유사 대비안정적인 자회사 비중이 높아 감익 폭은 제한적일 것이다. 2019년에 온기반영되는 발전소 증설과 미국 LNG 도입 비중 증가도 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
74,000
91,000
61,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181204
BUY(유지)
80,000
20180531
매수
80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181204
흥국증권
BUY(유지)
80,000
20181121
유진투자증권
BUY(유지)
61,000
20181115
유안타증권
BUY
78,000
20181112
KB증권
BUY(유지)
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
