전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.61% 오른 22,600원을 기록하고 있는 선데이토즈는 지난 1개월간 10.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선데이토즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선데이토즈의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선데이토즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 베스파 | 7.7% | % | |
| 선데이토즈 | 4.6% | 10.5% | 2.2 |
| 미투온 | 1.9% | 5.5% | 2.8 |
| 다날 | 1.6% | 10.4% | 6.5 |
| 넷게임즈 | 1.0% | 1.3% | 1.2 |
| 코스닥 | 1.2% | 2.3% | 1.9 |
| 디지털컨텐츠 | 1.4% | 1.8% | 1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 -0.54% |
| 다날 | 3,820원 ▲5(+0.13%) | 넷게임즈 | 7,970원 ▲30(+0.38%) |
| 베스파 | 30,250원 ▲250(+0.83%) | 미투온 | 6,370원 ▲10(+0.16%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 280,159주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 237,426주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 517,585주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 선데이토즈의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.77%를 보였으며 기관은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.98%로 가장 높았고, 외국인이 10.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
