이베스트투자증권에서 4일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "POM과 함께 하는 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "Base Chip을 원재료로 하여 부재료와의 물리적인 배합을 통해 제품을 생산해내는 Compound 설비와 달리 중합 과정을 통해 제품을 생산해내는 동사의 POM 설비는 큰Capex가 필요하다. 따라서 고정비 역시 Compound 설비 대비 높을 수 밖에 없는데,이에 따라서 만약 대규모 증설 후 공장 가동에 문제가 발생할 경우 전사 수익성이 크게 악화될 수 있는 위험 요소가 될 수 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 과거의 경험을 바탕으로 증설 이전부터 글로벌 POM 수급 상황 및 고객사 확보에 노력을 기울였고, 증설이 완료된 지금까지 원활한 공장 가동을 이어가고 있는 것으로 파악된다. 특히 글로벌 화학 업체인 BASF와의 J.V인 (주)코오롱바스프이노폼에서 생산되는 POM은 기존 독일 현지에서 생산되는 POM과 같은 품질의 제품임을 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
BUY(MAINTAIN)
목표주가
9,000
9,000
9,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181204
BUY(MAINTAIN)
9,000
20180731
BUY(MAINTAIN)
11,000
20180502
매수(유지)
11,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181204
이베스트투자증권
BUY(MAINTAIN)
9,000
20181107
키움증권
BUY(MAINTAIN)
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
