전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.02% 하락하면서 15,150원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 0.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아프리카TV | 4.7% | 15.3% | 3.2 |
| 지트리비앤티 | 4.4% | -15.2% | -3.4 |
| KG이니시스 | 3.1% | -1.0% | -0.3 |
| 안랩 | 2.8% | -7.2% | -2.5 |
| 한글과컴퓨터 | 2.6% | -8.8% | -3.3 |
| 코스닥 | 2.2% | -7.1% | -3.2 |
| 소프트웨어 | 2.6% | -7.3% | -2.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.16% |
| 아프리카TV | 40,700원 ▼1100(-2.63%) | 한글과컴퓨터 | 13,500원 ▲200(+1.50%) |
| 지트리비앤티 | 23,750원 ▼550(-2.26%) | 안랩 | 43,150원 ▼800(-1.82%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| KG이니시스 | 지트리비앤티 | 아프리카TV | 한글과컴퓨터 | 안랩 | |
| ROE | 1.8 | -5.0 | 19.0 | 8.2 | 9.3 |
| PER | 73.3 | - | 28.2 | 15.3 | 24.5 |
| PBR | 1.3 | 6.7 | 5.4 | 1.3 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 127,451주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 129,173주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 256,624주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.92%, 외국인 21.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.92%를 보였으며 외국인은 21.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.7%로 가장 높았고, 외국인이 24.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
