전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.78% 오른 12,050원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 14.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이준코스메틱 | 4.7% | -14.2% | -3.0 |
| 율촌화학 | 2.0% | -0.4% | -0.1 |
| 서흥 | 1.9% | -18.1% | -9.5 |
| 국도화학 | 1.7% | -2.5% | -1.4 |
| 미원에스씨 | 1.4% | -3.7% | -2.6 |
| 화학 | 1.9% | -1.2% | -0.6 |
| 코스피 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.38% |
| 율촌화학 | 12,500원 ▲150(+1.21%) | 서흥 | 23,050원 ▲100(+0.44%) |
| 미원에스씨 | 65,100원 ▲200(+0.31%) | 국도화학 | 47,350원 ▲150(+0.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이준코스메틱 | 서흥 | 미원에스씨 | 국도화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 15.9 | 9.3 | 11.4 | 10.2 | 7.4 |
| PER | 12.6 | 9.6 | 14.2 | 5.5 | 12.9 |
| PBR | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 547,561주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 262,629주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 810,190주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.13%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.94%를 보였으며 기관은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.54%로 가장 높았고, 외국인이 12.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
