전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.32% 오른 9,750원을 기록하고 있는 디에이치피코리아는 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이치피코리아의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이치피코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이치피코리아가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘앤씨바이오 | 4.4% | % | |
| 디에이치피코리아 | 4.3% | -7.1% | -1.6 |
| 제노포커스 | 3.7% | -12.3% | -3.3 |
| 안국약품 | 2.6% | -11.9% | -4.5 |
| 세운메디칼 | 2.4% | -7.4% | -3.0 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.7% | -2.5 |
| 제약 | 2.6% | -4.0% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.7% |
| 제노포커스 | 7,440원 ▲170(+2.34%) | 안국약품 | 10,750원 ▲100(+0.94%) |
| 세운메디칼 | 3,520원 ▲30(+0.86%) | 엘앤씨바이오 | 21,650원 ▲1450(+7.18%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 460,405주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,052주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 480,457주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 디에이치피코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.96%를 보였으며 기관은 3.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.53%로 가장 높았고, 외국인이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
