전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.42% 오른 12,100원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 2.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원화성 | 3.0% | -16.5% | -5.5 |
| 조광페인트 | 2.5% | -17.2% | -6.8 |
| 한농화성 | 2.4% | -7.9% | -3.2 |
| 동성화학 | 1.7% | 2.5% | 1.4 |
| 영보화학 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| 화학 | 1.9% | -1.7% | -0.8 |
| 코스피 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07% |
| 영보화학 | 3,585원 0 (-0.55%) | 대원화성 | 1,390원 ▼10(-0.71%) |
| 조광페인트 | 6,020원 ▼50(-0.82%) | 한농화성 | 3,895원 ▲45(+1.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동성화학 | 영보화학 | 대원화성 | 조광페인트 | 한농화성 | |
| ROE | 4.3 | 20.2 | 2.1 | 0.8 | 8.1 |
| PER | 12.8 | 2.5 | 36.6 | 58.9 | 6.7 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,746주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 34,714주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 39,460주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.53%를 보였으며 외국인은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.16%로 가장 높았고, 기관이 34.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
