[ET투자뉴스]이수페타시스, "19년 사상최대 실…" BUY-유안타증권

발행일 : 2018-11-15 13:09 업데이트 : 2018-11-15 13:09

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유안타증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 "19년 사상최대 실적 가시권 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "지난 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,446억원(YoY 9%, QoQ 7%), 91억원(YoY 흑전, QoQ 9988%, OPM 6%)으로 가파른 실적 턴어라운드에 성공했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "올 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,531억원(YoY 36%, QoQ 6%), 125억원(YoY 흑전, QoQ 37%, OPM 8%)으로 기존 예상치인 100억원을 상회할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "내년 연간 매출액과 영업이익은 각각 7,053원(YoY 26%), 500억원(YoY 244%, OPM 7%)을 기록하며 사상최대 실적을 갱신할 전망이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	9,700	10,400	9,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>