삼성증권에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "미국 판매 증가로 3분기 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "셀트리온헬스케어 연결 기준 3Q18 매출액 2,127억원 (+25.7% YoY,+15.7% QoQ), 영업이익 200억원 (+73.9% YoY, +31.6% QoQ), 당기순이익 64억원 (-30.4% YoY)기록. 영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 대비 54.8%, 50.5% 하회. 램시마/인플렉트라 매출 1,120억원, 트룩시마 매출 240억원, 허쥬마 매출 230억원 기록"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "미국 인플렉트라 처방 확대로 화이자 향 추가 발주 2.950억원(화이자 3분기 인플렉트라 재고 규모 1,500억원 추정, 2020년 화이자 인플렉트라 미국매출액 4,600억원 전망) 예상. 연내 FDA 트룩시마, 허쥬마 FDA 시판허가 획득, 허쥬마 2019년 미국 발매 개시로 테바 향 초도 물량 공급 608억원 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(신규)
목표주가
100,556
150,000
81,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY
87,000
20180913
BUY
115,000
20180228
HOLD
83,000
20171116
매수
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
삼성증권
BUY
87,000
20181115
현대차증권
BUY
86,000
20181115
신한금융투자
BUY(유지)
82,000
20181109
KB증권
HOLD(신규)
81,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
