NH투자증권에서 15일 진에어(272450)에 대해 "밸류에이션 메리트 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "진에어는 18년 3분기 매출액 2,755억원(+18.5% y-y), 영업이익 257억원 (-18.4% y-y, 영업이익률 9.3%)기록. 외부 변수에 따른 연료비 증가 영향 및 인력 확충에 따른 인건비 부담으로 영업이익은 컨센서스 하회. 18년 3분기말 기준, 동사 운용 기재는 26대로 전년대비 1대 순증에 그침. 이는 지난번 외국인 등기 임원 재직 이슈로 인한 국토부의 제재 영향"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "유류할증료 인상으로 인해 3분기 국내선과 국제선 운임은 전년대비 각각 0%, 13% 증가. 국제선의 경우, 유류할증료 인상 효과를 제외하고도 운임이 상승. 탑승률은 국내선의 경우, 제주 노선 수요 둔화로 전년대비 3.0%p 하락하였으며, 국제선은 일본에 발생한 자연 재해로 인해 2.0%p 하락. 현재 신규 기재 운영이 가능하도록 선제적으로 인력을 확충하면서 인건비가 전년대비 24.3% 증가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
28,100
36,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY(유지)
30,000
20180820
BUY(신규)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
신한금융투자
BUY(유지)
25,000
20181115
NH투자증권
BUY(유지)
30,000
20181115
삼성증권
HOLD
24,000
20181115
대신증권
BUY
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
