신한금융투자에서 13일 인터파크(108790)에 대해 "하반기 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.
신한금융투자 강수연, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 인터파크(108790)에 대해 "3Q18 거래총액은 9,810억원(+8.3% YoY, 이하 YoY), 연결 매출액은 1,451 억원(+19.7%), 영업이익은 42억원(+105.2%)을 기록했다. 사업부문별 영업이익은 투어 35억원(-46.6%), ENT 36억원(흑자전환), 쇼핑 -3억원(적자지속), 도서 -25억원(적자지속)이다. 투어 실적은 예상보다 양호했다. 출국자 성장 둔화로 패키지 수요에 대한 우려 가 있었지만 FIT(개별여행객) 수요가 견조했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q18 거래총액은 9,848억원(+4.9%), 연결 매출액은 1,465억원(+11.3%), 영업이익은 78억원(+166.8%)으로 전망된다. 흥행 경험이 있는 [엘리자벳], [팬텀]의 공연이 예정되어 있어 ENT 부문의 실적 개선세는 하반기 내내 이어지겠다. 쇼핑 부문은 외형성장이 꾸준히 이어지고 있다. 2~3분기처럼 경쟁 상황이 어느 정도 안정된다면 4Q18~1Q19에는 BEP 달성도 가능해 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 11,000원까지 높아졌다가 2018년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
6,767
7,300
6,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181113
매수(유지)
7,300
20180628
매수(유지)
9,000
20180503
매수(재개시)
11,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181113
신한금융투자
매수(유지)
7,300
20181112
메리츠종금증권
TRADING BUY
6,000
20181109
현대차증권
BUY
7,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
