전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.07% 오른 20,450원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 23.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비덴트 | 5.4% | -15.1% | -2.7 |
| 아이디스 | 5.2% | -22.2% | -4.2 |
| 케이엠더블유 | 4.4% | -23.1% | -5.2 |
| 텔콘RF제약 | 4.2% | 10.8% | 2.5 |
| 서진시스템 | 3.9% | -13.0% | -3.3 |
| 코스닥 | 2.4% | -14.4% | -6.0 |
| 통신장비 | 2.8% | -13.3% | -4.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.08% |
| 텔콘RF제약 | 10,050원 ▲90(+0.90%) | 비덴트 | 9,720원 ▲210(+2.21%) |
| 아이디스 | 19,600원 ▼150(-0.76%) | 서진시스템 | 30,900원 ▲650(+2.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 케이엠더블유 | 아이디스 | 텔콘RF제약 | 비덴트 | 서진시스템 | |
| ROE | -18.9 | 6.4 | -13.7 | 47.4 | 7.1 |
| PER | - | 22.1 | - | 2.8 | 26.0 |
| PBR | 5.3 | 1.4 | 6.5 | 1.3 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 130,931주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 63,123주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 194,054주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.88%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 15.35%, 외국인 15.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.58%를 보였으며 기관은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.12%로 가장 높았고, 외국인이 17.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
