전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아 2일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.66% 오른 6,510원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 21.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서울제약 | 5.5% | -24.4% | -4.4 |
| 메타바이오메드 | 4.2% | -24.9% | -5.9 |
| 퓨쳐켐 | 3.9% | -31.2% | -7.9 |
| 고려제약 | 3.8% | -27.3% | -7.1 |
| 대봉엘에스 | 3.6% | -21.9% | -6.0 |
| 코스닥 | 2.4% | -15.1% | -6.2 |
| 제약 | 2.6% | -17.8% | -6.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.91% |
| 메타바이오메드 | 3,065원 ▲110(+3.72%) | 서울제약 | 7,860원 ▲60(+0.77%) |
| 고려제약 | 7,030원 ▲210(+3.08%) | 퓨쳐켐 | 12,350원 ▲450(+3.78%) |
| 8월13일에 대봉엘에스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 193.0억 | 24.0억 | 22.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.9% 증가 | 11.6% 증가 | 16.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.3% 증가 | 25.7% 증가 | 35.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대봉엘에스 | 퓨쳐켐 | 고려제약 | 서울제약 | 메타바이오메드 | |
| ROE | 9.8 | -18.8 | 8.3 | 1.7 | -4.8 |
| PER | 9.6 | - | 15.5 | 69.4 | - |
| PBR | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,918주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 69,800주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 88,718주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.12%를 보였으며 기관은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
