[ET투자뉴스]HDC현대산업개발, "어닝서프라이즈 환영…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-10-26 09:16 업데이트 : 2018-10-26 09:16

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하나금융투자에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "어닝서프라이즈 환영하며 시장 눈높이에 맞는 기업이 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 2018년 3분기 실적은 매출액 9,395억원, 영업이익 1,189억원으로 발표되었다. 분할 기업실적이므로 전분기와 비교 시, 매출은 13.8% 증가하였고, 영업이익은 19.3% 증가하였다. 전분기가 2개월(5~6월)치 실적이므로 매출은 전망을 하회했고, 영업이익은 전망을 상회했다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2018년 상반기 실적이 강세였던 이유가 자체사업 입주가상반기 집중된 탓이라면(2015년 분양사업장 중 김포사우/김포한강이 입주), 2019년 역시 상반기에 입주량 집중되어 있어서 상반기 실적 강세 전망한다. 그런데, 이번 분기 실적에서 긍정적 포인트는 매출액이 지속해서 증가 할 도급사업 부분에서 GPM 20%대를 찍었다는 점이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	70,667	80,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181026	BUY	80,000
20181008	BUY	80,000
20181004	BUY	80,000
20180725	BUY(신규)	80,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181026	하나금융투자	BUY	80,000
20181026	한화투자증권	BUY(유지)	62,000
20181017	키움증권	BUY(MAINTAIN)	60,000
20181010	KTB투자증권	BUY	75,000