[ET투자뉴스]백산, "내년 실적 정상화 …" BUY( MAINTAIN)-하이투자증권

발행일 : 2018-10-23 10:10 업데이트 : 2018-10-23 10:10

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하이투자증권에서 23일 백산(035150)에 대해 "내년 실적 정상화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY( MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY( MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 백산(035150)에 대해 "올해 하반기에는 중국 신규 공장 가동률 상승으로 국내 대응분은 없을 것으로 예상 되지만 수율 등 안정화에 시간이 소요되기 때문에 점진적으로 수익성 개선이 예상된다. 따라서 내년에는 비로소 중국 신규 공장이 정상화 되면서 실적 턴어라운드의 발판이 마련될 수 있을 것이다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 주가는 실적저조로 인하여 부진한 흐름이 지속되고 있다. 내년 예상기준으로 PER 6.4배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다.무엇보다 내년에는 실적 정상화가 예상될 뿐만 아니라, 최신물산 인수로 매출 상승이 기대되므로 저가매수로 대응하는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 10,000원까지 높아졌다가 2018년4월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY( MAINTAIN)	BUY( MAINTAIN)
목표주가	7,800	7,800	7,800

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY( MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>