전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 15.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우수AMS | 3.9% | -13.8% | -3.5 |
| 모트렉스 | 2.5% | -16.0% | -6.4 |
| 오텍 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| 광림 | 1.6% | -15.8% | -9.8 |
| 평화정공 | 1.6% | -15.7% | -9.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 운송장비,부품 | 2.9% | -9.8% | -3.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.72% |
| 모트렉스 | 5,240원 ▼40(-0.76%) | 우수AMS | 5,260원 ▼80(-1.50%) |
| 오텍 | 10,250원 ▲50(+0.49%) | 광림 | 2,825원 ▼5(-0.18%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 평화정공 | 우수AMS | 광림 | 오텍 | 모트렉스 | |
| ROE | 3.2 | 6.3 | -21.9 | 13.3 | 13.3 |
| PER | 8.5 | 34.9 | - | 6.8 | 7.7 |
| PBR | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,558주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 91,466주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 142,024주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.38%를 보였으며 외국인은 14.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.43%로 가장 높았고, 기관이 32.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
