전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 11일 오후 12시55분 현재 전일대비 7.09% 내린 95,700원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 1.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 5.1% | 1.9% | 0.3 |
| LIG넥스원 | 3.4% | 1.0% | 0.3 |
| 한온시스템 | 2.7% | -2.8% | -1.0 |
| 두산인프라코어 | 2.4% | -4.4% | -1.8 |
| 두산중공업 | 1.9% | -10.4% | -5.4 |
| 기계 | 1.9% | -5.2% | -2.7 |
| 코스피 | 1.0% | -6.2% | -6.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -3.38% |
| 한온시스템 | 12,050원 ▲150(+1.26%) | 두산중공업 | 12,900원 ▼500(-3.73%) |
| LIG넥스원 | 34,000원 ▼2500(-6.85%) | 두산인프라코어 | 8,850원 ▼600(-6.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대엘리베이 | 두산인프라코어 | 한온시스템 | 두산중공업 | LIG넥스원 | |
| ROE | 2.8 | 10.3 | 13.8 | -1.9 | -1.3 |
| PER | 135.0 | 5.7 | 22.9 | - | - |
| PBR | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 0.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월1일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 183,639주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 93,088주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 276,727주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 19.9%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.44%를 보였으며 기관은 8.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.62%로 가장 높았고, 외국인이 9.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
