전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.58% 하락하면서 36,350원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 22.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 올릭스 | 4.9% | 52.5% | 10.7 |
| 알테오젠 | 3.8% | 22.4% | 5.8 |
| 레고켐바이오 | 3.1% | 21.9% | 7.0 |
| 모두투어 | 2.8% | 13.2% | 4.7 |
| 마크로젠 | 2.0% | -1.1% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.3% | 3.2 |
| 기타서비스 | 1.5% | 17.4% | 11.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.23% |
| 올릭스 | 77,000원 ▼2900(-3.63%) | 마크로젠 | 37,700원 ▼1750(-4.44%) |
| 레고켐바이오 | 47,250원 ▼2350(-4.74%) | 모두투어 | 25,300원 ▲150(+0.60%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 6,450주를 순매수했고, 외국인은 3,908주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,284주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 97,748주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 129,032주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.28%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.47%로 가장 높았고, 외국인이 5.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
