미래에셋대우에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "패널 가격 반등 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD : 11월까지 패널 가격 반등 지속 예상 : 1) LG디스플레이 LCD 공급량 축소에 따른 시장 불확실성 지속2) 중국 업체 보조금 축소에 따른 수익성 위주 전략 3) TV set 재고는 높은 상황이지만, 패널 구매에 대한 불확실성 가중으로 가격 반등 11월까지 지속될 것. OLED: 일부 고객사 향 대형 OLED 패널 가격 상승"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 Preview: 매출액 6.3조원(+12.1% QoQ), 영업이익 610억원(흑자전환 QoQ) 예상. 과거 패널 가격 반등 구간 저점 P/B 0.61배 수준, 대만경쟁사(AUO) 대비 저평가 받을 이유는 없다고 판단. 패널 가격이 상승하는 3분기 동안 23,000원(P/B 0.6배) ~ 27,000원(P/B 0.7배) 투자 전략 유효"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 50,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
25,118
30,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180903
매수
27,000
20180801
매수
27,000
20180726
매수
27,000
20180702
매수
27,000
20180426
매수(유지)
36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180903
미래에셋대우
매수
27,000
20180829
하이투자증권
HOLD(MAINTAIN)
23,000
20180827
KB증권
BUY(유지)
28,000
20180822
신한금융투자
매수 (유지)
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
