전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 31일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 21,850원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 7.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼본정밀전자 | 4.0% | -17.6% | -4.3 |
| 우리기술 | 3.5% | -1.2% | -0.3 |
| 피앤이솔루션 | 2.7% | -5.6% | -2.0 |
| 아이쓰리시스템 | 2.6% | -1.1% | -0.4 |
| 슈프리마 | 2.2% | -7.0% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 일반전기전자 | 1.2% | -1.7% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.16% |
| 삼본정밀전자 | 17,800원 ▼250(-1.39%) | 아이쓰리시스템 | 18,200원 ▲100(+0.55%) |
| 피앤이솔루션 | 15,250원 ▼250(-1.61%) | 우리기술 | 1,725원 ▼35(-1.99%) |
| 8월1일에 슈프리마 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 134.0억 | 29.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.1% 증가 | 16.9% 증가 | 245.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.1% 증가 | 27.2% 증가 | 65.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈프리마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 슈프리마 | 우리기술 | 피앤이솔루션 | 아이쓰리시스템 | 삼본정밀전자 | |
| ROE | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 14.0 | 5.2 |
| PER | 15.2 | 33.7 | 31.6 | 13.6 | 41.9 |
| PBR | 1.5 | 3.9 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,463주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 185,291주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 207,754주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.72%를 보였으며 외국인은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.91%로 가장 높았고, 기관이 21.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
