신한금융투자에서 16일 LF(093050)에 대해 "양호했던 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 전년동기대비 12.8% 증가한 347억원을 기록했다. 별도 영업이익은 334억원으로 1.0% 감소했다. 예상치(연결 당사: 377억원, 시장370억원, 별도 당사: 346억원)는 소폭 하회했으나 전년동기 일회성 이익(부가세 환입) 감안 시 양호했다. 연결 매출액은 4,288억원으로 전년동기대비 7.9%증가했다. 지난해 5월과 9월 인수된 식자재 유통 회사 신규 연결 효과가 반영 중이다. 별도 매출액은 2.2% YoY 증가했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 51.4% YoY 증가한 108억원을 전망한다. 금액 기준 이익 개선은 36억원이다. 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비2.3%, 27.4% 증가하겠다. 8월 현재까지 흐름 감안 시 전분기와 유사한 2%대매출액 증가는 가능해 보인다. 연결 영업이익률은 0.9%p 개선된 3%를 전망한다. 흑자 법인 2개 회사 연결 효과와 비용 절감 등 덕분이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
38,000
38,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
매수(유지)
38,000
20180705
매수(유지)
38,000
20180516
매수(유지)
38,000
20180323
매수(유지)
37,000
20180208
매수(유지)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
신한금융투자
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
