전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 13일 오후 12시25분 현재 전일대비 8.2% 내린 14,550원을 기록하며 약세를 보이고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 15.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 3.9% | -3.0% | -0.7 |
| 에스티아이 | 3.4% | -15.9% | -4.6 |
| 코미코 | 3.1% | -1.3% | -0.4 |
| 엘비세미콘 | 2.9% | 31.9% | 11.0 |
| 메카로 | 2.8% | -22.8% | -8.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 반도체 | 1.7% | -5.6% | -3.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.23% |
| 코미코 | 30,050원 ▼650(-2.12%) | 메카로 | 21,850원 ▼1900(-8.00%) |
| 와이아이케이 | 4,160원 ▼250(-5.67%) | 엘비세미콘 | 5,700원 ▲30(+0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 에스티아이 | 엘비세미콘 | 코미코 | 와이아이케이 | 메카로 | |
| ROE | 28.3 | 7.9 | 21.5 | 17.3 | 4.7 |
| PER | 10.4 | 31.5 | 14.9 | 17.5 | 42.2 |
| PBR | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 166,774주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 18,967주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 147,807주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.62%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.82%를 보였으며 기관은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.36%로 가장 높았고, 외국인이 12.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
