전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.66% 하락하면서 10,000원을 기록하고 있는 세코닉스는 지난 1개월간 20.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세코닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세코닉스의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세코닉스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘앤케이바이오 | 3.7% | 21.6% | 5.8 |
| 세종메디칼 | 3.2% | -10.3% | -3.2 |
| 시너지이노베이션 | 3.0% | 2.8% | 0.9 |
| 유앤아이 | 2.7% | 7.7% | 2.8 |
| 세코닉스 | 2.3% | 20.3% | 8.8 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | -1.9% | -1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.6% |
| 세종메디칼 | 19,100원 ▼50(-0.26%) | 엘앤케이바이오 | 11,000원 ▼400(-3.51%) |
| 시너지이노베이션 | 2,390원 ▲10(+0.42%) | 유앤아이 | 15,400원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세코닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세코닉스 | 세종메디칼 | 시너지이노베이션 | 유앤아이 | 엘앤케이바이오 | |
| ROE | -1.8 | - | -23.2 | -10.7 | -20.4 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | 6.0 | 4.2 | 2.2 | 2.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월13일부터 기관이 19거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 18,612주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 334,295주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 352,907주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 세코닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.32%를 보였으며 외국인은 3.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.74%로 가장 높았고, 기관이 2.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
