하나금융투자에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "3년 만에 2Q 영업흑자 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 영업이익은 153억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 국내사업 이익은 올해 적정투자보수가 증가하고총괄원가 배분비율이 전년도와 같아 적자폭이 332억원 축소되었다. 해외사업 이익은 유가 상승으로 전년대비 73% 증가하며 실적개선을 견인했다. 금융비용은 차입금 감소로 전년 대비 개선되었으며 지분법 이익 또한 빠르게 늘어나고 있다. 지금의 유가 수준에서는 손상차손 발생 가능성이 낮다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 5.1조원을 기록하며 전년대비 25.6% 증가했다. 도시가스용과 발전용 판매량이 각각 전년대비 10.6%,45.2% 증가했기 때문이다. 비수기에도 불구하고 영업이익은 153억원으로 흑자전환했다. 국내사업 이익은 3분기도 전년대비 적자폭 축소가 예상되며 4분기는 전년대비 총괄원가배분비율이 1%p 낮아 전년도와 비슷한 수준을 기록할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
72,375
80,000
61,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180809
BUY
74,000
20180727
BUY
74,000
20180615
BUY
74,000
20180528
매수
74,000
20180524
매수
74,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180809
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
69,000
20180809
미래에셋대우
매수
80,000
20180809
하나금융투자
BUY
74,000
20180809
유진투자증권
BUY(유지)
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
